Grupo M55 — Tesouraria

Fluxo mensal · entradas vs saídas

Realizado × Previsional

Custos fixos mensais por loja

Custos fixos (aluguel, IPTU, energia, alarme, internet etc.) cadastrados por loja/CD. Estes são os custos de ocupação / alojamento que devem casar com o realizado da Omie no Projetado × Realizado.

Hoje Fim de semana Clique no dia para expandir os lançamentos

Lançamentos por categoria

Cada conta é vinculada a uma empresa. O saldo inicial do fluxo de caixa de cada empresa parte da soma das suas contas. O consolidado soma todas.

Fluxo de Caixa Realizado · pivot categoria × mês

Somente lançamentos com situação pago, recebido ou conciliado, e que tenham sido movimentados em conta bancária real (Itaú, Santander, Caixa). Cartões empresariais, adiantamentos e caixinha são excluídos para refletir o movimento bancário real. Clique nas linhas para expandir totalizador → categoria → lançamentos.

Metas por categoria · mensais

Defina metas mensais para receitas, despesas e margens. Valores em R$. Salvas localmente.

Margens calculadas

Cálculo automático com base nas categorias marcadas em cada margem no cadastro de categorias.

Previsional Ajustado · cenários

Cenários permitem simular o fluxo de caixa com ajustes percentuais (receitas, despesas, CMV) e lançamentos previstos extras — despesas certas que ainda não têm nota fiscal (mercadorias, bonificações, frete de futuras vendas etc).

Projetado × Realizado

Compare custos fixos cadastrados com o realizado da Omie. Selecione um ou mais meses/anos — o projetado mensal será multiplicado pelo número de meses selecionados, e o realizado considera todos os lançamentos do período (pagos/recebidos em conta bancária real).

Auditoria de Classificação

Análise automática dos lançamentos para encontrar possíveis erros: fornecedores em categorias diferentes, valores atípicos, categorias incomuns, sem categoria, e duplicatas suspeitas.

Duplicados ignorados na importação

Lançamentos que foram detectados como duplicados (mesma chave: Empresa + Data Emissão + Valor + CNPJ + Parcela + Razão) durante importação e foram ignorados para evitar duplicidade. Esta lista é histórica — você pode revisar e limpar quando quiser.

Importação & Backup

Importe planilhas do Omie pelo botão Importar Excel no topo. Três layouts são reconhecidos automaticamente:

1. Contas por Período (previsão) — relatório de previsão: tem data base "Data de Previsão" e não tem "Data de Crédito ou Pagto". Todos os lançamentos entram como previsional, mesmo os marcados como "Pago/Recebido". O realizado NÃO é alimentado por aqui (evita divergência no Fluxo Realizado).

1b. Contas por MêsAno (realizado) — relatório com "Data de Crédito ou Pagto (completa)": classifica por situação (Pago/Recebido/Conciliado → realizado). É a única fonte do Fluxo Realizado.

2. Cadastro_Parametros.xlsx — categorias, totalizadores, tipo (R/D/O), fixo/variável, flags de margem (M.Total / M.Bruta / M.Líquida).

3. Contas a Pagar/Receber Previsão (pivot do Omie) — lançamentos classificados como realizado (situação Pago/Recebido) ou previsional (A pagar/A receber) conforme a coluna Situação. Útil para alimentar o Fluxo Diário com obrigações futuras.

Lançamentos são acumulados (não substituem) e duplicados são detectados pela chave: Empresa + Data Emissão + Valor + CNPJ + Parcela + Razão.

Reclassificar realizado × previsional: reavalia os lançamentos pela situação (Pago/Recebido/Conciliado → realizado; demais → previsional). Lançamentos vindos do relatório de previsão ("Contas por Período") permanecem previsionais, e os manuais não são alterados.

Manutenção da base · travas e exclusão por período

Trave os meses já conferidos para que não sejam excluídos nem sobrescritos por importação sem querer. Nos meses livres, você pode apagar só o realizado ou só as previsões — sem mexer no resto da base.

Limpar só lançamentos: apaga os lançamentos importados (RAW) mas preserva cadastros, contas bancárias, custos fixos, metas e cenários. Útil para reimportar.
Limpar TUDO: apaga tudo e restaura padrões de fábrica.